| 太阳城娱乐平台住房公积金管理中心2020年部门决算公开 |
|
|
|
|
太阳城娱乐平台住房公积金管理中心2020年项目支出评价报告
一、基本情况 （一）项目概况 1、项目单位基本情况 太阳城娱乐平台住房公积金管理中心（以下简称中心），是隶属于太阳城娱乐平台不以营利为目的的参照公务员法管理事业单位，设6个科室，8个管理部,从业人员88人。 主要负责全市职工住房公积金的缴存、提取、个贷和保值增值工作。重点工作计划： （1）编制、执行住房公积金的归集、使用计划； （2）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况； （3）负责住房公积金的核算； （4）审批住房公积金的提取、使用； （5）负责住房公积金的保值和归还； （6）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告； （7）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。 2、项目的实施依据 根据住房公积金基础工作业务需要，《太阳城娱乐平台住房公积金管理中心关于请求批准我中心2020年度单位项目支出预算报告》，经市财政及《太阳城娱乐平台住房公积金管理委员会会议纪要[2019]》设立项目，并严格按照《太阳城娱乐平台市本级财政专项资金管理办法》、单位内部管理制度实施项目。 3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围 2020年共安排专项经费573.6万元，共4个项目，管理费用429.6万元、信息化建设120万元、维修维护15万元、驻村帮扶人员工作经费9万元。资金来源：财政拨付。 管理费用支出583.11万元，保证住房公积金各项业务正常开展。其中：信息化建设共支82.78万元。我单位按照财政法律法规和实际，制定了财务管理制度。在资金使用上一直按照国家及市财政制度规定以及有关专项资金管理办法规定，有关报销发票先由会计、出纳审核后，再由分管理领导签字后支付。 （二）项目绩效目标 1、项目绩效总目标和阶段性目标 项目绩效总目标：为中心建设科学高效、安全可靠的信息管理体系，一是精准的问题定位；二是有效的检查手段；三是专业的检查报告；四是规范的数据治理；五是快捷的业务办理方式；通过机控有效防范资金风险，为中心的业务健康、良性、安全运营提供强有力保障。 项目建设总目标：通过建立完善的信息管理系统，保证业务办理合规便捷，资金管理安全高效。 2、预期主要的生态、社会和经济效益 2020年持续深化"放管服"和"四办"改革，以拓宽服务渠道，优化网点建设，改进服务手段，提升服务效率为抓手，不断加大业务系统升级改造力度，全面完成了2020年目标任务，并取得了优异成绩。真正实现"让数据多跑路，职工少跑腿"的目标;实现业务"通存、通提、通贷"，为缴存人提供更加高效、便捷的服务。 二、绩效评价工作开展情况 绩效评价工作过程：前期准备、组织实施、分析评价 本次自评根据《太阳城娱乐平台财政局关于开展2020年度市级财政资金绩效自评工作的通知》开展，根据单位2020年项目申报情况，及2020年申报项目完成情况进行分析自评(附表说明）。 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表） 我单位项目执行情况较好，能按照制定的计划完成并通过验收，预期的绩效目标也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，同时我单位项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题。综上所述自评得分为100分，评价等次为优秀。 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况 我单位专项项目的申报严格按照《太阳城娱乐平台市本级财政专项资金管理办法》的要求进行，及时进行了项目开展和资金投入。 （二）项目过程情况 我单位对专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项，严格按照相关要求执行，委托政府采购代理招标认定单位进行公开招标，同时严格合同签订，落实采招物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。 （三）项目产出情况 1、项目资金到位情况分析 2020年共安排专项资金573.6万元，根据项目进度情况支出583.11万元。 2、项目资金使用情况分析 管理制度健全，为单位提供准确的数据，对各县区管理部业务人员提供了高质量的培训。从资金管理来看，项目管理财务管理制度健全，执行中严把审核关，定期或不定期进行看自查和检查，资金使用安全规范。各县区管理部全面入驻政务大厅办理业务。 太阳城娱乐平台住房公积金管理中心数据平台接入项目120万元，根据政府采购招标进度，按合同约定支付第一笔款68.9万元，项目余款51万元，项目未完工。 3、项目资金管理情况分析 我单位项目资金全部采用财政直接付款方式支付，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。所有项目按照市财政局采购办出具的审批手续，经政府招投标采购后按进度付款。 （四）项目效益情况分析 1、项目经济性分析 （1）项目成本（预算）控制情况 我单位工程类项目是根据市财政局投资评审后申报预算专项资金，货物类项目和服务类项目全部根据政府采购中标书申报预算专项资金。 （2）项目成本（预算）节约情况 2020年我单位已完工项目，资金支付率60%，未完工项目根据合同约定按项目进度付款，资金支付率40%。 2、项目的效率性分析 （1）项目的实施进度 我单位2020年申报专项项目全部投入实施应用。 （2）项目完成质量 我单位项目全部通过专家组验收并出具验收意见。 3、项目的效益性分析 （1）项目预期目标完成程度 项目均按照合同约定建设。 （2）项目实施对经济和社会的影响 随着住房公积金缴存缴存基数快速增长，职工流动性日益增强，中心业务量逐年成倍增加，为进一步保障住房公积金缴存职工的合法权益。根据住房城乡建设部《关于贯彻落实住房公积金基础数据标准的通知》、《住房公积金基础数据标准》、《住房公积金银行结算数据应用系统与公积金中心接口标准》、《关于做好全国住房公积金异地转移接续平台接入准备工作的通知》（建金服函〔2017〕11号）、《关于开展住房公积金政策执行情况检查及风险隐患排查的通知》和甘肃省住房城乡建设厅《关于贯彻落实住房公积金基础数据标准实施方案》等文件要求和中心实际工作需要，需及时升级业务系统，从而保证业务办理合规便捷，资金管理安全高效。为落实"放管服"改革和"四办"改革总体要求，进一步提高办事效率、提升服务效能、转变工作作风，加强风险防控，实现业务快速增长，服务全面升级，监管措施得力，资金运作安全，队伍建设不断提升，合理规范使用资金，有效控制成本，提高使用效率，防范风险。 五、主要经验及做法、存在的问题和建议 1、主要经验及做法 我单位专项项目资金从立项申报，到预算批复，到项目执行，都严格按照财政要求有项目必有依据，从住房公积金事业发展的大局出发，围绕着服务于广大缴存人着手。通过财政安排的专项项目资金，更加便捷高效的服务于广大缴存者。 2、存在问题和建议 由于市财政投资评审、政府采购招投标等环节、工程进度不可确定性因素等原因，可能会导致项目推进缓慢。 太阳城娱乐平台住房公积金管理中心2020年度部门决算（汇总） 2021年9月 目 录 第一部分 部门概括 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明 八、机关运行经费支出说明 九、政府采购支出说明 十、国有资产占用情况说明 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概括 一、部门职责 ⑴编制、执行住房公积金的归集、使用计划; ⑵负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况; ⑶负责住房公积金的核算; ⑷审批住房公积金的提取、使用; ⑸负责住房公积金的保值和归还; ⑹编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告; ⑺承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。 二、机构设置 太阳城娱乐平台住房公积金管理中心（以下简称中心），是隶属于太阳城娱乐平台不以营利为目的的参照公务员法管理事业单位，设6个科室，8个管理部,从业人员88人。 第二部分 2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 （见附件1-9表） 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本单位2020年度财政拨款收入为1522.72万元。其中：基本支出966.4万元（包括人员经费支出、公用经费），较上年减少29.37万元，减少0.03%；项目支出583.1万元包括（管理费用、信息化建设）较上年减少412.37万元，减少74%。 本部门2020年度年末结转和结余1897.4万元，较上年减少128.81万元，主要由于2012年10月底前购置业务办公用房及当年信息化建设项目质保金未付资金。 二、收入决算情况说明 2020年度预算财政拨款收入合计1522.72万元。 三、支出决算情况说明 2020年度支出合计1549.51万元。其中：基本支出966.4万元，包括（人员经费支出848.88万元，公用经费支出117.52万元。）；占总支出的62.36%；较上年减少32.09万元，减少0.03%，减少主要原因是人员减少；项目支出583.11万元，占总支出的37.63%；较上年减少382.86万元，减少65.65%，减少主要原因是信息化建设项目减少。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收入1522.72万元、支出1549.51万元。与2019年相比，财政拨款收入减少261.38万元、支出减少414.95万元。收入减少主要原因是人员减少；支出减少主要原因是严格压减支出、信息化建设项目减少， 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2020年度支出合计1549.51万元。其中：基本支出966.4万元，包括（人员经费支出848.88万元，公用经费支出117.52万元。）；占总支出的62.36%；较上年减少32.09万元，减少0.03%，减少主要原因是人员减少；项目支出583.11万元，占总支出的37.63%；较上年减少382.86万元，减少65.65%，减少主要原因是信息化建设项目减少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 1549.51 万元。财政拨款支出1549.51万元；基本支出966.4万元，包括（人员经费支出848.88万元，公用经费支出117.52万元。）；占本年支出的62.37%；项目支出583.11万元，占本年支出的37.63%；减少主要原因是信息化建设项目减少。 七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明 （一）"三公"经费财政拨款支出总体情况说明 2020年度"三公"经费年初预算数为0.95万元，支出决算为0.2万元，接待次数2次、人数19人；完成年初预算的21%,决算数小于预算数的主要原因是疫情防控减少接待。 （二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。 2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0 万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0%。 其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,。 公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是0。 3.公务接待费年初预算数为0.95万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的21%,决算数小于预算数的主要原因是疫情防控减少接待。 （三）"三公"经费财政拨款支出决算实物量情况 2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待2批次19人，其中：国内外事接待2批次，19人；国（境）外公务接待0批次，0人。 八、机关运行经费支出情况. 2020年机关运行经费（公用经费）117.52万元。其中：办公费22.03万元、公用取暖费8.79万元、差旅费17.82万元、公务接待费0.2万元、工会经费5.39万元、福利费7.11万元、公务交通补贴45.71万元、退休费9.37万元、生活补助0.65万元、独生子女费0.45万元。与去年相比较变化不大，主要是人员减少。 九、政府采购支出情况 2020年我单位政府采购预算97.8万元，支出97.8万元，包括： 服务类：包括信息系统升级改造、异地接口平台、风险防控平台、大财务核算系统升级软件硬件服务共支出97.8万元。 十、国有资产占用情况 截至 2020 年 12月31日，我单位房屋账面面积 3,593.87平方米，账面价值 2,771.54 万元， 其中办公用房面积 233.87平方米，占房屋的6.51 ；业务用房面积3,360.00平方米，占93.49%；其他用房面积0.00 平方米，占 0.00%。从使用状况分析：在用 3,593.87平方米，占 100.00%,出租出借 0.00平方米，占 0.00%,闲置 0.00平方米，占 0.00%, 待处置 0.00平方米，占 0.00 % 。 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本单位2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 十三、预算绩效情况说明 根据财政预算绩效管理要求，我单位对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金1500.44万元。项目评价得分为优。项目全年预算数为573.6万元，执行数为583.11万元，完成预算的101.65%。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 四、其他收入：指单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。 八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"；公用经费指政府收支分类经济科目中除"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"外的其他支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、"三公"经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：
|
|
2020年决算公开表.xls| 责任编辑：市住房公积金中心管理员 |
| 分享到： |
| [ 打印本页 | 关闭窗口 ] |
